営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー
当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、主に営業活動によるキャッシュ・フローで77,017千円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローで48,343千円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローで320千円の支出となり前事業年度末に比べ28,352千円増加し、当中間会計期間末は299,750千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、77,017千円の収入(前年同期比8,771千円増加、プラス12.9%)となりました。これは主に、税引前中間純損失△14,033千円、減価償却費25,814千円、その他75,262千円の計上によるものです。

2025/12/25 10:47