半期報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
① 【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当中間会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 312,496 | 425,981 | |||||||||
| 売掛金 | 30,730 | 28,381 | |||||||||
| たな卸資産 | 10,588 | 11,618 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 4,064 | ― | |||||||||
| 繰延税金資産 | 7,521 | 9,292 | |||||||||
| その他 | 354 | 3,695 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △730 | △730 | |||||||||
| 流動資産合計 | 365,027 | 478,238 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 203,568 | 203,459 | |||||||||
| 構築物(純額) | 178,390 | 169,728 | |||||||||
| コース勘定 | 400,372 | 400,372 | |||||||||
| 土地 | 492,654 | 492,654 | |||||||||
| その他(純額) | 21,521 | 25,122 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 1,296,507 | ※1 1,291,336 | |||||||||
| 無形固定資産 | 914 | 810 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 111,640 | 93,840 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 30,256 | 29,525 | |||||||||
| その他 | 220 | 220 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 142,117 | 123,586 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,439,540 | 1,415,733 | |||||||||
| 資産合計 | 1,804,567 | 1,893,972 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 5,317 | 4,475 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,609 | 17,139 | |||||||||
| 賞与引当金 | 18,440 | 19,900 | |||||||||
| その他 | 55,887 | 117,187 | |||||||||
| 流動負債合計 | 82,254 | 158,702 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 82,152 | 76,688 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 375 | 625 | |||||||||
| 会員預り金 | 61,630 | 61,630 | |||||||||
| 固定負債合計 | 144,157 | 138,943 | |||||||||
| 負債合計 | 226,412 | 297,646 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当中間会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 180,300 | 180,300 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 833,700 | 833,700 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 833,700 | 833,700 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 450,000 | 450,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 112,522 | 138,955 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 562,522 | 588,955 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,576,522 | 1,602,955 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,633 | △6,629 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,633 | △6,629 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,578,155 | 1,596,326 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,804,567 | 1,893,972 | |||||||||
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