半期報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 37,668 | 39,738 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,218 | 23,621 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 210 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,220 | 1,460 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 985 | △5,464 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △13,675 | 250 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,045 | △3,166 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,186 | 2,349 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △473 | △1,029 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,605 | △841 | |||||||||
| その他 | 34,619 | 62,675 | |||||||||
| 小計 | 72,308 | 119,593 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,045 | 3,166 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △24,281 | △3,094 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 4,064 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,073 | 123,730 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,202 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,850 | △18,345 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 8,840 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,052 | △9,505 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △878 | △292 | |||||||||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △1,020 | △446 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,899 | △739 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,120 | 113,484 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 395,140 | 312,496 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 420,261 | ※1 425,981 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
