有価証券報告書-第51期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月30日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 523,601 | 121,404 |
貯蔵品 | 4,668 | 5,675 |
前払費用 | 8,434 | 11,216 |
繰延税金資産 | 6,507 | - |
未収入金 | 36,530 | 30,126 |
未収消費税等 | - | 30,606 |
その他 | 107 | 133 |
流動資産合計 | 579,847 | 199,160 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 997,226 | 1,353,599 |
減価償却累計額 | -656,446 | -541,116 |
建物(純額) | 340,780 | 812,483 |
構築物 | 987,975 | 980,392 |
減価償却累計額 | -828,200 | -839,875 |
構築物(純額) | 159,775 | 140,517 |
機械及び装置 | 206,482 | 204,810 |
減価償却累計額 | -185,427 | -182,258 |
機械及び装置(純額) | 21,055 | 22,552 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 73,289 | 119,089 |
減価償却累計額 | -62,187 | -66,206 |
車両運搬具(純額) | 11,102 | 52,883 |
工具 | 212,035 | 187,546 |
減価償却累計額 | -188,681 | -159,221 |
工具 | 23,354 | 28,325 |
コース勘定 | 509,787 | 522,208 |
立木 | 39,341 | 41,499 |
土地 | 121,645 | 121,645 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 1,226,839 | 1,742,112 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 221 | 3,120 |
電話加入権 | 625 | 625 |
無形固定資産合計 | 846 | 3,745 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 8,503 | 7,181 |
繰延税金資産 | 11,189 | - |
その他 | 290 | 290 |
投資その他の資産合計 | 19,982 | 7,471 |
固定資産合計 | 1,247,667 | 1,753,328 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,827,514 | 1,952,488 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 18,959 | 12,298 |
短期借入金 | - | 20,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 55,992 |
未払金 | 22,783 | 54,675 |
未払消費税等 | 3,687 | - |
未払費用 | 15,030 | 14,928 |
未払法人税等 | 27,135 | 1,127 |
前受金 | 3,425 | 3,425 |
預り金 | 5,330 | 4,779 |
賞与引当金 | 8,500 | 8,000 |
その他 | 9,699 | 7,697 |
流動負債合計 | 114,548 | 182,921 |
固定負債 | | |
会員預り金 | 101,600 | 98,600 |
長期預り保証金 | 84,000 | 51,000 |
長期借入金 | - | 178,012 |
退職給付引当金 | 92,768 | 81,077 |
役員退職慰労引当金 | 20,334 | 22,334 |
固定負債合計 | 298,702 | 431,023 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 413,250 | 613,944 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 425,000 | 425,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 145,000 | 145,000 |
資本剰余金合計 | 145,000 | 145,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 2,000 | 2,000 |
繰越利益剰余金 | 842,264 | 766,544 |
利益剰余金合計 | 844,264 | 768,544 |
株主資本合計 | 1,414,264 | 1,338,544 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,414,264 | 1,338,544 |
負債純資産合計 | 1,827,514 | 1,952,488 |