日本観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 111,018 | -57,414 |
| 減価償却費 | 63,246 | 72,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,892 | -11,690 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -971 | -647 |
| 固定資産除却損 | 1,766 | 77,363 |
| 支払利息 | － | 1,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,481 | 6,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 206 | -1,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,191 | -6,661 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,023 | -3,687 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -30,606 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,000 | -33,000 |
| その他 | -5,678 | -4,606 |
| 小計 | 155,462 | 7,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 971 | 647 |
| 利息の支払額 | － | -1,315 |
| 法人税等の支払額 | -42,192 | -26,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,241 | -19,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,052 | -590,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -42,624 |
| その他 | － | -3,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,823 | -636,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 254,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,418 | -402,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 428,183 | 523,601 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 523,601 | 121,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
