日本観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -57,414 | 44,393 |
| 減価償却費 | 72,850 | 124,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,690 | 1,429 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -647 | -74 |
| 固定資産除却損 | 77,363 | 6,374 |
| 支払利息 | 1,315 | 3,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,403 | -8,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,007 | 581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,661 | 1,324 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -3,000 | 4,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,687 | 25,116 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -30,606 | 30,606 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -33,000 | -3,000 |
| その他 | -4,606 | 19,987 |
| 小計 | 7,113 | 251,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 647 | 74 |
| 利息の支払額 | -1,315 | -3,139 |
| 法人税等の支払額 | -26,154 | -305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,709 | 248,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -590,399 | -99,098 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -42,624 | － |
| その他 | -3,469 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,492 | -99,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,996 | -93,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,004 | -113,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -402,197 | 35,411 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 523,601 | 121,404 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121,404 | 156,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
