日本観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 44,393 | 75,971 |
| 減価償却費 | 124,886 | 106,670 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,429 | -12,385 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -59 |
| 固定資産除却損 | 6,374 | 437 |
| 支払利息 | 3,139 | 1,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,890 | -5,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 581 | -424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,324 | -346 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 4,000 | -100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,116 | -19,653 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 30,606 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,000 |
| その他 | 19,987 | 5,082 |
| 小計 | 251,871 | 150,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 59 |
| 利息の支払額 | -3,139 | -1,803 |
| 法人税等の支払額 | -305 | -610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,501 | 148,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,098 | -72,005 |
| その他 | － | -430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,098 | -72,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,992 | -53,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,992 | -55,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,411 | 20,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,404 | 156,815 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 156,815 | 176,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
