日本観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 75,971 | 68,017 |
| 減価償却費 | 106,670 | 97,549 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,385 | -9,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -43 |
| 固定資産除却損 | 437 | 1,292 |
| 支払利息 | 1,803 | 939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,053 | -3,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -424 | 235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -346 | 5,690 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -100 | -7,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,653 | 294 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,000 |
| その他 | 5,082 | -7,128 |
| 小計 | 150,943 | 145,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 43 |
| 利息の支払額 | -1,803 | -939 |
| 法人税等の支払額 | -610 | -31,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,589 | 113,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,005 | -45,422 |
| その他 | -430 | -13,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,435 | -58,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,992 | -84,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,992 | -84,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,162 | -29,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156,815 | 176,977 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 176,977 | 147,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
