日本観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 68,017 | 41,259 |
| 減価償却費 | 97,549 | 88,416 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,175 | -13,619 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -28,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -37 |
| 固定資産除却損 | 1,292 | 1,151 |
| 支払利息 | 939 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,641 | -259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 235 | -1,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,690 | -3,809 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -7,300 | -4,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 294 | -337 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,000 |
| 災害損失 | － | 9,841 |
| その他 | -7,128 | -373 |
| 小計 | 145,729 | 85,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 37 |
| 利息の支払額 | -939 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -9,841 |
| 法人税等の支払額 | -31,608 | -17,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,225 | 58,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,422 | -17,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,400 |
| その他 | -13,092 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,514 | -21,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -84,020 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,020 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,309 | 37,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 176,977 | 147,668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 147,668 | 184,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
