日本観光ゴルフの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| プレー収入 | 437,017 | 438,683 |
| 食堂委託収入 | 22,146 | 22,950 |
| 売店収入 | 11,507 | 10,077 |
| 年会費収入 | 88,260 | 87,235 |
| その他 | 32,124 | 37,995 |
| 売上高合計 | 591,054 | 596,940 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | 8,906 | 9,475 |
| コース維持費 | 56,414 | 52,531 |
| 給料及び手当 | 206,036 | 206,340 |
| 福利厚生費 | 33,220 | 31,782 |
| 退職給付費用 | 6,881 | 6,751 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,038 | 5,458 |
| 消耗品費 | 11,275 | 22,457 |
| 光熱費 | 26,201 | 26,143 |
| 修繕費 | 25,197 | 24,537 |
| 減価償却費 | 90,508 | 81,398 |
| 租税公課 | 53,860 | 52,350 |
| その他 | 35,510 | 39,742 |
| 売上原価合計 | 559,046 | 558,964 |
| 売上総利益 | 32,008 | 37,976 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 12,000 | 11,100 |
| 給料及び手当 | 53,362 | 67,127 |
| 福利厚生費 | 10,751 | 12,120 |
| 退職給付費用 | 1,897 | 1,435 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,000 | 500 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,962 | 2,542 |
| 光熱費 | 453 | 451 |
| 消耗品費 | 11,275 | 22,457 |
| 租税公課 | 2,726 | 2,543 |
| 減価償却費 | 5,199 | 5,247 |
| 修繕費 | 25,197 | 24,537 |
| その他 | 54,590 | 53,559 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 145,940 | 156,624 |
| 営業損失（△） | -113,932 | -118,648 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 43 | 37 |
| 会員登録料 | 123,250 | 110,750 |
| 受取補償金 | 21,595 | 20,083 |
| 不動産賃貸料 | 38,043 | 38,043 |
| 雑収入 | 7,152 | 7,538 |
| 営業外収益合計 | 190,083 | 176,451 |
| 営業外費用 | ||
| 減価償却費 | 1,842 | 1,771 |
| 固定資産賃貸費用 | 3,733 | 3,682 |
| 雑損失 | 1,620 | 1,250 |
| 支払利息 | 939 | － |
| 営業外費用合計 | 8,134 | 6,703 |
| 経常利益 | 68,017 | 51,100 |
| 特別利益 | ||
| 特別損失 | ||
| 災害による損失 | － | 9,841 |
| 特別損失合計 | － | 9,841 |
| 税引前当期純利益 | 68,017 | 41,259 |
| 法人税 | 25,183 | 608 |
| 法人税等調整額 | － | － |
| 法人税等合計 | 25,183 | 608 |
| 当期純利益 | 42,834 | 40,651 |
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