有価証券報告書-第55期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 147,668 | 184,992 |
貯蔵品 | 4,434 | 5,682 |
前払費用 | 8,303 | 9,128 |
未収入金 | 37,604 | 37,862 |
その他 | 25 | 119 |
流動資産合計 | 198,034 | 237,783 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,300,455 | 1,300,455 |
減価償却累計額 | -669,671 | -709,706 |
建物(純額) | 630,784 | 590,749 |
構築物 | 1,036,781 | 1,037,172 |
減価償却累計額 | -871,566 | -895,567 |
構築物(純額) | 165,215 | 141,605 |
機械及び装置 | 217,848 | 226,606 |
減価償却累計額 | -184,735 | -193,781 |
機械及び装置(純額) | 33,113 | 32,825 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 113,785 | 115,888 |
減価償却累計額 | -106,139 | -108,833 |
車両運搬具(純額) | 7,646 | 7,055 |
工具 | 168,345 | 169,326 |
減価償却累計額 | -155,324 | -154,414 |
工具 | 13,021 | 14,912 |
コース勘定 | 524,608 | 524,608 |
立木 | 45,409 | 45,409 |
土地 | 106,909 | 106,909 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 1,526,705 | 1,464,072 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,268 | 3,173 |
電話加入権 | 625 | 625 |
無形固定資産合計 | 1,893 | 3,798 |
投資その他の資産 | | |
投資不動産 | 81,001 | 81,001 |
減価償却累計額 | -25,714 | -27,485 |
投資不動産(純額) | 55,287 | 53,516 |
長期前払費用 | 15,350 | 11,931 |
その他 | 340 | 340 |
投資その他の資産合計 | 70,977 | 65,787 |
固定資産合計 | 1,599,575 | 1,533,657 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,797,609 | 1,771,440 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 18,966 | 15,157 |
未払金 | 5,965 | 11,378 |
未払費用 | 22,861 | 18,265 |
未払法人税等 | 18,231 | 1,610 |
前受金 | 3,100 | 3,355 |
預り金 | 7,537 | 7,931 |
賞与引当金 | 8,000 | 8,000 |
その他 | 8,663 | 9,761 |
流動負債合計 | 93,323 | 75,457 |
固定負債 | | |
会員預り金 | 95,200 | 91,200 |
長期預り保証金 | 42,000 | 39,000 |
退職給付引当金 | 60,947 | 47,327 |
役員退職慰労引当金 | 28,334 | - |
固定負債合計 | 226,481 | 177,527 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 319,804 | 252,984 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 425,000 | 425,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 145,000 | 145,000 |
資本剰余金合計 | 145,000 | 145,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 2,000 | 2,000 |
繰越利益剰余金 | 905,805 | 946,456 |
利益剰余金合計 | 907,805 | 948,456 |
株主資本合計 | 1,477,805 | 1,518,456 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,477,805 | 1,518,456 |
負債純資産合計 | 1,797,609 | 1,771,440 |