日本観光ゴルフの貸借対照表

【提出】

2012年6月26日 12:42

【資料】

有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	176,977	147,668
貯蔵品	4,670	4,434
前払費用	8,219	8,303
未収入金	33,963	37,604
その他	15	25
流動資産合計	223,844	198,034
固定資産
有形固定資産
建物	1,307,821	1,300,455
減価償却累計額	-632,215	-669,671
建物（純額）	675,606	630,784
構築物	1,013,196	1,036,781
減価償却累計額	-851,263	-871,566
構築物（純額）	161,933	165,215
機械及び装置	223,899	217,848
減価償却累計額	-193,148	-184,735
機械及び装置（純額）	30,751	33,113
船舶
車両運搬具	118,119	113,785
減価償却累計額	-102,368	-106,139
車両運搬具（純額）	15,751	7,646
工具	192,182	168,345
減価償却累計額	-175,674	-155,324
工具	16,508	13,021
コース勘定	524,608	524,608
立木	45,409	45,409
土地	106,909	106,909
リース資産
その他
有形固定資産合計	1,577,475	1,526,705
無形固定資産
ソフトウエア	2,074	1,268
電話加入権	625	625
無形固定資産合計	2,699	1,893
投資その他の資産
投資不動産	81,001	81,001
減価償却累計額	-23,872	-25,714
投資不動産（純額）	57,129	55,287
長期前払費用	－	15,350
その他	290	340
投資その他の資産合計	57,419	70,977
固定資産合計	1,637,593	1,599,575
繰延資産
資産合計	1,861,437	1,797,609
負債の部
流動負債
買掛金	13,277	18,966
1年内返済予定の長期借入金	53,992	－
未払金	18,763	5,965
未払費用	16,290	22,861
未払法人税等	24,636	18,231
前受金	3,200	3,100
預り金	5,837	7,537
賞与引当金	8,000	8,000
その他	8,487	8,663
流動負債合計	152,482	93,323
固定負債
会員預り金	102,500	95,200
長期預り保証金	45,000	42,000
長期借入金	30,028	－
退職給付引当金	70,122	60,947
役員退職慰労引当金	26,334	28,334
固定負債合計	273,984	226,481
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	426,466	319,804
純資産の部
株主資本
資本金	425,000	425,000
資本剰余金
資本準備金	145,000	145,000
資本剰余金合計	145,000	145,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	2,000	2,000
繰越利益剰余金	862,971	905,805
利益剰余金合計	864,971	907,805
株主資本合計	1,434,971	1,477,805
評価・換算差額等
純資産合計	1,434,971	1,477,805
負債純資産合計	1,861,437	1,797,609

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