有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 12:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 176,977 | 147,668 |
貯蔵品 | 4,670 | 4,434 |
前払費用 | 8,219 | 8,303 |
未収入金 | 33,963 | 37,604 |
その他 | 15 | 25 |
流動資産合計 | 223,844 | 198,034 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,307,821 | 1,300,455 |
減価償却累計額 | -632,215 | -669,671 |
建物(純額) | 675,606 | 630,784 |
構築物 | 1,013,196 | 1,036,781 |
減価償却累計額 | -851,263 | -871,566 |
構築物(純額) | 161,933 | 165,215 |
機械及び装置 | 223,899 | 217,848 |
減価償却累計額 | -193,148 | -184,735 |
機械及び装置(純額) | 30,751 | 33,113 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 118,119 | 113,785 |
減価償却累計額 | -102,368 | -106,139 |
車両運搬具(純額) | 15,751 | 7,646 |
工具 | 192,182 | 168,345 |
減価償却累計額 | -175,674 | -155,324 |
工具 | 16,508 | 13,021 |
コース勘定 | 524,608 | 524,608 |
立木 | 45,409 | 45,409 |
土地 | 106,909 | 106,909 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 1,577,475 | 1,526,705 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 2,074 | 1,268 |
電話加入権 | 625 | 625 |
無形固定資産合計 | 2,699 | 1,893 |
投資その他の資産 | | |
投資不動産 | 81,001 | 81,001 |
減価償却累計額 | -23,872 | -25,714 |
投資不動産(純額) | 57,129 | 55,287 |
長期前払費用 | - | 15,350 |
その他 | 290 | 340 |
投資その他の資産合計 | 57,419 | 70,977 |
固定資産合計 | 1,637,593 | 1,599,575 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,861,437 | 1,797,609 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 13,277 | 18,966 |
1年内返済予定の長期借入金 | 53,992 | - |
未払金 | 18,763 | 5,965 |
未払費用 | 16,290 | 22,861 |
未払法人税等 | 24,636 | 18,231 |
前受金 | 3,200 | 3,100 |
預り金 | 5,837 | 7,537 |
賞与引当金 | 8,000 | 8,000 |
その他 | 8,487 | 8,663 |
流動負債合計 | 152,482 | 93,323 |
固定負債 | | |
会員預り金 | 102,500 | 95,200 |
長期預り保証金 | 45,000 | 42,000 |
長期借入金 | 30,028 | - |
退職給付引当金 | 70,122 | 60,947 |
役員退職慰労引当金 | 26,334 | 28,334 |
固定負債合計 | 273,984 | 226,481 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 426,466 | 319,804 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 425,000 | 425,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 145,000 | 145,000 |
資本剰余金合計 | 145,000 | 145,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 2,000 | 2,000 |
繰越利益剰余金 | 862,971 | 905,805 |
利益剰余金合計 | 864,971 | 907,805 |
株主資本合計 | 1,434,971 | 1,477,805 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,434,971 | 1,477,805 |
負債純資産合計 | 1,861,437 | 1,797,609 |