日本観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,259 | 28,111 |
| 減価償却費 | 88,416 | 83,466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,619 | -1,428 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,334 | 1,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -50 |
| 固定資産除却損 | 1,151 | 2,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259 | 6,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,247 | 1,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,809 | -1,147 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -4,000 | -8,000 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,000 |
| 災害損失 | 9,841 | － |
| その他 | -710 | -1,060 |
| 小計 | 85,652 | 109,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 50 |
| 災害損失の支払額 | -9,841 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,206 | -254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,642 | 109,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,918 | -54,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,318 | -54,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,324 | 54,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,992 | 239,847 |
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