日本観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,111 | 32,695 |
| 減価償却費 | 83,466 | 81,417 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,428 | -10,071 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,833 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -61 |
| 固定資産除却損 | 2,945 | 2,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,415 | 2,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,621 | -403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,147 | -1,147 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -8,000 | -5,000 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,000 |
| その他 | -1,060 | 18,061 |
| 小計 | 109,706 | 119,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 61 |
| 法人税等の支払額 | -254 | -16,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,502 | 103,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,647 | -53,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,647 | -53,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,855 | 50,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,847 | 290,277 |
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