有価証券報告書-第66期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 400,401 | 410,516 |
| 減価償却費 | 129,252 | 132,941 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 812 | 506 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,232 | 2,096 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,443 | 5,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,074 | △1,187 |
| 有形固定資産除却損 | 463 | 737 |
| 補助金収入 | △18,922 | - |
| 固定資産圧縮損 | 18,922 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △110 | △315 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,186 | 728 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △19,396 | 38,662 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,073 | 7,047 |
| 受託販売預り金の増減額(△は減少) | △293 | △560 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △30,945 | 57,440 |
| その他 | △3,730 | △13,598 |
| 小計 | 470,796 | 640,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,161 | 1,087 |
| 法人税等の支払額 | △156,059 | △127,258 |
| 補助金の受取額 | 8,000 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,898 | 514,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 364,000 | 80,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △291,266 | △221,256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △332,016 | △47,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △259,283 | △188,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △166 | - |
| 配当金の支払額 | △7,802 | △11,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,968 | △11,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,646 | 314,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 307,859 | 364,505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 364,505 | ※ 678,639 |
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