有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 414,046 | 400,401 |
| 減価償却費 | 116,851 | 129,252 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 359 | 812 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,254 | 1,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,784 | 5,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,101 | △1,074 |
| 有形固定資産除却損 | 3,713 | 463 |
| 補助金収入 | △8,000 | △18,922 |
| 固定資産圧縮損 | 8,000 | 18,922 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 794 | △110 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,960 | △8,186 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △21,051 | △19,396 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,796 | △3,073 |
| 受託販売預り金の増減額(△は減少) | △1,286 | △293 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 18,310 | △30,945 |
| その他 | △18,750 | △3,730 |
| 小計 | 501,250 | 470,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 841 | 1,161 |
| 法人税等の支払額 | △117,678 | △156,059 |
| 補助金の受取額 | 18,922 | 8,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,335 | 323,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 226,025 | 364,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △316,091 | △291,266 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △402,292 | △332,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △492,357 | △259,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △166 |
| 配当金の支払額 | △7,828 | △7,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,828 | △7,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △96,850 | 56,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 404,710 | 307,859 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 307,859 | ※ 364,505 |
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