営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、12,221千円減少(前年同期は19,669千円の増加)し、当中間期末残高は230,230千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、10,834千円(前年同期は37,995千円の収入)の支出となりました。これは主に営業収入209,670千円、原材料及び商品の仕入れによる支出15,093千円、人件費の支出112,321千円、その他の営業支出84,524千円、法人税等の支払額8,572千円によるものであります。

2020/12/25 10:08