営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物(以下「資金」という)は19,432千円の減少となり、期末残高は、235,824千円(前期比92.4%)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは税引前当期純利益4,915千円に対して非資金費用である減価償却費79,220千円及び退職給付引当金の増加額3,415千円等を加減算した結果、73,320千円と前期に比べ33,947千円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出42,882千円などの結果、△92,753千円と前期に比べ支出が26,806千円の増加となりました。これは全て自己資金でまかなっております。

2020/08/26 10:22