営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物(以下「資金」という)は176,858千円増加し、期末残高は、456,085千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは税引前当期純利益17,449千円に対して非資金費用である減価償却費102,278千円及び退職給付引当金の増加額10,382千円等を加減算した結果、82,156千円となり前期に比べ51,755千円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出△104,048千円、無形固定資産の取得による支出△1,250千円を定期預金払戻で賄い、94,701千円となり前期比145,208千円増加しております。

2025/03/21 9:27