利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費38,816千円の計上、前受金80,668千円の増加等により、117,699千円の収入(前年同期は139,358千円の収入)となった。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得101,129千円、有形固定資産の取得59,106千円等による支出があったが、有価証券の償還200,000千円、長期預金の解約100,000千円等により、135,127千円の収入(前年同期は35,611千円の支出)となった。

2014/09/25 14:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

117,699千円の収入(前年同期は139,358千円の収入)となった。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得101,129千円、有形固定資産の取得59,106千円等によ る支出があったが、有価証券の償還200,000千円、長期預金の解約100,000千円等により、135,127千円の収入(前年同期は35,611千円の支出)となった。

2014/09/25 14:08