半期報告書-第56期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(1)経営成績の状況
当中間会計期間の営業日数は、146日と前年同期に比べ、2月の降雪による休業の影響から11日減少し、総入場
者数は21,508名[会員14,342名(前年同期比1,565名の減少)、ゲスト7,166名(前年同期比145名の減少)]と
前年同期比1,710名減少し、売上高は371,283千円(前年同期比5.4%減)となった。
一方、売上原価、販売費及び一般管理費は人件費等の減少により461,064千円(前年同期比1.8%減)となり、営業損失は89,781千円(前年同期は営業損失77,406千円)となった。
また、営業外収益は有価証券評価益がなくなったこともあり、前年同期比22,184千円減少し、81,454千円と
なった。
この結果、経常損失8,326千円(前年同期は経常利益26,232千円)、中間純損失9,992千円(前年同期は中間
純利益23,647千円)の計上となった。
(2)財政状態の状況
総資産は前事業年度末に比べ13,242千円減少し、4,128,806千円となった。主な増加は現金及び預金49,894
千円及び投資有価証券102,217千円であり、主な減少は有価証券200,732千円である。
負債は前事業年度末に比べ77,952千円増加し、2,760,271千円となった。主な増加は前受金80,668千円及び
未払費用24,258千円である。
純資産は、前事業年度末に比べ91,195千円減少し、1,368,534千円となった。主な減少は自己株式の取得
81,432千円である。
以上の結果、自己資本比率は前事業年度末の35.2%から33.1%となった。
(3)キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下[資金]という。)は、前受金の増加、有価証券の償還等
により、前事業年度末と比べ149,894千円増加し、当中間会計期間末には440,283千円となった。
また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費38,816千円の計上、前受金80,668千円の増加等により、
117,699千円の収入(前年同期は139,358千円の収入)となった。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得101,129千円、有形固定資産の取得59,106千円等によ る支出があったが、有価証券の償還200,000千円、長期預金の解約100,000千円等により、135,127千円の収入(前年同期は35,611千円の支出)となった。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、会員預り保証金による収入が36,000千円あった一方で、自己株式の取 得81,432千円、会員預り保証金の返還が57,500千円あったことにより102,932千円の支出(前年同期は18,000千 円の支出)となった。