財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得101,129千円、有形固定資産の取得59,106千円等による支出があったが、有価証券の償還200,000千円、長期預金の解約100,000千円等により、135,127千円の収入(前年同期は35,611千円の支出)となった。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、会員預り保証金による収入が36,000千円あった一方で、自己株式の取得81,432千円、会員預り保証金の返還が57,500千円あったことにより102,932千円の支出(前年同期は18,000千円の支出)となった。

2014/09/25 14:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得101,129千円、有形固定資産の取得59,106千円等によ る支出があったが、有価証券の償還200,000千円、長期預金の解約100,000千円等により、135,127千円の収入(前年同期は35,611千円の支出)となった。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、会員預り保証金による収入が36,000千円あった一方で、自己株式の取 得81,432千円、会員預り保証金の返還が57,500千円あったことにより102,932千円の支出(前年同期は18,000千 円の支出)となった。

2014/09/25 14:08