半期報告書-第59期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当中間会計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | △6,975 | 2,219 |
| 減価償却費 | 38,640 | 41,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,001 | △2,310 |
| 有形固定資産売却益 | - | △284 |
| 有形固定資産除却損 | 114 | 74 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,520 | 1,249 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,376 | 548 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,940 | 4,114 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,832 | △105 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,891 | △2,784 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 433 | 433 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,859 | △327 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,817 | △792 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 33,563 | 28,981 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 82,603 | 92,734 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △5,396 | △6,020 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △4,804 | △4,804 |
| その他 | 1,859 | △211 |
| 小計 | 131,193 | 154,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,917 | 2,757 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,620 | △12,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,489 | 144,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,953 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | 170,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,240 | △28,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,193 | 41,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △549 | △1,859 |
| 会員預り保証金による収入 | 34,000 | 39,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | △40,500 | △42,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,049 | △5,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43,246 | 180,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317,047 | 424,372 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 360,294 | 604,593 |
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