営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前期末に比べて52,308千円増加し、その中間期末残高は、77,974千円でありました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において、営業活動により増加した資金は、5,564千円(前年同期は8,557千円の使用)となりました。これは、その他の負債の増加が主な要因であります。

2023/09/28 11:44