短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	329,599	309,752	1.687	―
1年以内に返済予定の長期借入金	48,004	44,743	1.832	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2014/03/28 9:03

#2 担保に供している資産の注記

(2) 担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
短期借入金	178,599千円	174,752千円

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#3 業績等の概要

投資活動の結果、使用した資金は21,450千円(前年同期比32.8%増)となりました。これは、投資有価証券の売却及び償還による収入1,500千円があったものの、有形固定資産の取得による支出22,728千円があったこと等によるものであります。
財務活動の結果、使用した資金は68,136千円(前年同期比73.0%増)となりました。これは短期借入れによる収入197,153千円及び長期借入による収入91,298千円があったものの、短期借入金の返済による支出217,000千円及び長期借入金の返済による支出110,729千円があったこと等によるものであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度の総資産は、前事業年度末に比べ28,298千円減少し、2,166,169千円となりました。主な要因は、固定資産が17,424千円減少したことによるものであります。固定資産につきましては、建物が29,397千円減少したもの等によるものであります。
負債合計は、前事業年度末に比べ36,437千円減少し、1,465,498千円となりました。主な要因は、流動負債が33,049千円減少したことによるものであります。流動負債につきましては、短期借入金が19,846千円減少したもの等によるものです。
純資産は、前事業年度に比べ8,138千円増加し、700,671千円となりました。主な要因は当期純利益の計上により繰越利益剰余金が8,138千円増加したものによるものです。

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金や未払金及び未払費用は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金は運転資金であり、長期借入金及びリース債務は、主に設備投資資金であります。一部の借入金につきましては、金利キャップ取引を行い、金利変動に係るリスクの上限を固定化しております。
長期預り保証金は、会員入会時の預託金であります。これらは会員の退会により返還義務が発生いたします。

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