区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	213,393	192,406	0.80	―
1年以内に返済予定の長期借入金	51,669	55,992	0.63	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

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#2 担保に供している資産の注記

(2) 担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(平成27年12月31日)	当事業年度(平成28年12月31日)
短期借入金	104,393千円	129,406千円
1年内返済予定の長期借入金	9,996千円	9,996千円

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は42,053千円(前年同期比0.9%増)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出423,000千円、長期借入金の返済による支出121,014千円、短期借入れによる収入402,013千円及び長期借入れによる収入120,000千円によるものであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
流動負債は、前事業年度末に比べ13,098千円減少し、342,454千円となりました。これは、短期借入金が20,986千円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べ8,313千円減少し、1,058,355千円となりました。これは、長期預り保証金が10,600千円減少したこと等によるものであります。

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金や未払金及び未払費用は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金は運転資金であり、長期借入金及びリース債務は、主に設備投資資金であります。一部の借入金につきましては、金利キャップ取引を行い、金利変動に係るリスクの上限を固定化しております。
長期預り保証金は、会員入会時の預託金であります。これらは会員の退会により返還義務が発生いたします。

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