短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	192,406	173,666	0.76	―
1年以内に返済予定の長期借入金	55,992	58,672	0.56	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2018/03/28 9:35

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(平成28年12月31日)	当事業年度(平成29年12月31日)
短期借入金	129,406千円	110,666千円
1年内返済予定の長期借入金	9,996千円	12,000千円

2018/03/28 9:35

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は72,015千円(前年同期比71.2%増)となりました。これは主に、短期借入れによる収入342,260千円及び長期借入れによる収入60,000千円があった一方で、短期借入金の返済による支出361,000千円及び長期借入金の返済による支出91,499千円があったことによるものであります。

2018/03/28 9:35

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
流動負債は、前事業年度末に比べ5,488千円増加し、347,943千円となりました。これは、未払金が25,977千円増加した一方で、短期借入金が18,739千円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べ47,618千円減少し、1,010,737千円となりました。これは、長期借入金が34,179千円減少したこと及び長期預り保証金が10,800千円減少したこと等によるものであります。

2018/03/28 9:35

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金や未払金及び未払費用は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金は運転資金であり、長期借入金及びリース債務は、主に設備投資資金であります。
長期預り保証金は、会員入会時の預託金であります。これらは会員の退会により返還義務が発生いたします。

2018/03/28 9:35