財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度と比べ支出が3,409千円(27.7%)増加し、△15,737千円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が3,060千円増加したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度と比べ支出が53,878千円(86.1%)減少し、△8,726千円となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出が136,000千円減少した一方で、短期借入れによる収入及び長期借入れによる収入がそれぞれ47,963千円及び10,000千円減少したこと並びに預り保証金の返還による支出が17,700千円増加したこと等によるものであります。

2021/03/29 9:11