短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	42,191	73,508	0.82	―
1年以内に返済予定の長期借入金	100,044	131,896	0.44	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2021/03/29 9:11

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(令和元年12月31日)	当事業年度(令和2年12月31日)
短期借入金	42,191千円	73,508千円
1年内返済予定の長期借入金	15,996千円	19,728千円

2021/03/29 9:11

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における流動資産は、前事業年度末に比べ、現金及び預金が23,591千円増加したこと等により27,431千円(16.5%)増加し、193,462千円となりました。また、固定資産は、前事業年度末に比べ、建物(純額)及び構築物(純額)がそれぞれ22,717千円及び13,539千円減少したこと等により47,092千円(2.4%)減少し、1,904,054千円となりました。その結果、資産合計は前事業年度末に比べ19,661千円(0.9%)減少し、2,097,517千円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べ、未払金が18,318千円減少した一方で、短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金がそれぞれ31,316千円及び31,852千円増加したこと等により39,930千円(15.4%)増加し、299,379千円となりました。また、固定負債は、前事業年度末に比べ、長期借入金及び長期預り保証金がそれぞれ22,862千円及び28,400千円減少したこと等により58,677千円(5.2%)減少し、1,076,052千円となりました。その結果、負債合計は前事業年度末に比べ18,746千円(1.3%)減少し、1,375,431千円となりました。
純資産は、前事業年度末に比べ、当期純損失の計上により繰越利益剰余金が914千円減少したことにより914千円(0.1%)減少し、722,085千円となりました。

2021/03/29 9:11

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金や未払金及び未払費用は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金は運転資金であり、長期借入金及びリース債務は、主に設備投資資金であります。
長期預り保証金は、会員入会時の預託金であります。これらは会員の退会により返還義務が発生いたします。

2021/03/29 9:11