短期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

	前事業年度(令和2年12月31日)	当中間会計期間(令和3年6月30日)
短期借入金	73,508千円	79,166千円
1年内返済予定の長期借入金	19,728千円	19,728千円

2021/09/28 9:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、△82,931千円(前年同期は45,053千円)となりました。これは主に、長期借入れによる収入及び短期借入れによる収入がそれぞれ80,000千円及び16,990千円減少したこと、並びに、長期借入金の返済による支出及び短期借入金の返済による支出がそれぞれ19,646千円及び18,000千円増加したこと等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の状況

2021/09/28 9:02

#3 金融商品関係、中間財務諸表（連結）

前事業年度(令和2年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	19,539	19,539	―
(2) 短期借入金	73,508	73,508	―
(3) 未払金	14,894	14,894	―

当中間会計期間(令和3年6月30日)

	中間貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	16,739	16,739	―
(2) 短期借入金	79,166	79,166	―
(3) 未払金	16,999	16,999	―

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2021/09/28 9:02