短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	73,508	84,840	0.82	―
1年以内に返済予定の長期借入金	131,896	113,524	0.41	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2022/03/29 9:24

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(令和2年12月31日)	当事業年度(令和3年12月31日)
短期借入金	73,508千円	84,840千円
1年内返済予定の長期借入金	19,728千円	19,728千円

2022/03/29 9:24

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における流動資産は、前事業年度末に比べ、現金及び預金が19,843千円減少したこと等により24,882千円(12.9%)減少し、168,580千円となりました。また、固定資産は、前事業年度末に比べ、建物(純額)及びリース資産(純額)がそれぞれ16,631千円及び14,212千円減少したこと等により28,146千円(1.5%)減少し、1,875,908千円となりました。その結果、資産合計は前事業年度末に比べ53,028千円(2.5%)減少し、2,044,489千円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べ、未払金及び短期借入金がそれぞれ16,463千円及び11,332千円増加した一方で1年内返済予定の長期借入金が18,372千円減少したこと等により21,785千円(7.3%)増加し、321,165千円となりました。また、固定負債は、前事業年度末に比べ、長期借入金及び長期預り保証金がそれぞれ64,874千円及び15,350千円減少したこと等により87,839千円(8.2%)減少し、988,213千円となりました。その結果、負債合計は前事業年度末に比べ66,053千円(4.8%)減少し、1,309,378千円となりました。
純資産は、前事業年度末に比べ、当期純利益の計上により繰越利益剰余金が13,025千円増加したことにより13,025千円(1.8%)増加し、735,111千円となりました。

2022/03/29 9:24

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金や未払金及び未払費用は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金は運転資金であり、長期借入金及びリース債務は、主に設備投資資金であります。
長期預り保証金は、会員入会時の預託金であります。これらは会員の退会により返還義務が発生いたします。

2022/03/29 9:24