短期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

	前事業年度(令和3年12月31日)	当中間会計期間(令和4年6月30日)
短期借入金	84,840千円	85,503千円
1年内返済予定の長期借入金	19,728千円	16,409千円

2022/09/28 9:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ支出が38,556千円(46.5%)減少し、△44,374千円となりました。これは主に、短期借入れによる収入が32,994千円減少した一方で、長期借入れによる収入が30,000千円増加し、短期借入金の返済による支出が28,000千円減少したこと等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の状況

2022/09/28 9:03

#3 金融商品関係、中間財務諸表（連結）

前事業年度(令和3年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	18,101	18,101	―
(2) 短期借入金	84,840	84,840	―
(3) 未払金	31,358	31,358	―

(注)1.「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2. 以下の金融商品は、返還時期の予測が不可能であり、キャッシュ・フローを合理的に見積もることができず、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2022/09/28 9:03