短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	84,840	76,207	0.82	―
1年以内に返済予定の長期借入金	113,524	92,409	0.32	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2023/03/28 9:01

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(令和3年12月31日)	当事業年度(令和4年12月31日)
短期借入金	84,840千円	76,207千円
1年内返済予定の長期借入金	19,728千円	8,189千円

2023/03/28 9:01

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における流動資産は、前事業年度末に比べ、現金及び預金が43,081千円減少したこと等により45,664千円(27.1%)減少し、122,915千円となりました。また、固定資産は、前事業年度末に比べ、リース資産(純額)が12,264千円増加した一方で建物(純額)が16,303千円減少したこと等により1,742千円(0.1%)減少し、1,874,166千円となりました。その結果、資産合計は前事業年度末に比べ47,407千円(2.3%)減少し、1,997,082千円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べ、1年内返済予定の長期借入金及び短期借入金がそれぞれ21,115千円及び8,632千円減少したこと等により48,701千円(15.2%)減少し、272,463千円となりました。また、固定負債は、前事業年度末に比べ、リース債務が14,723千円増加した一方で長期借入金及び長期預り保証金がそれぞれ18,829千円及び9,550千円減少したこと等により7,583千円(0.8%)減少し、980,629千円となりました。その結果、負債合計は前事業年度末に比べ56,285千円(4.3%)減少し、1,253,093千円となりました。
純資産は、前事業年度末に比べ、当期純利益の計上により繰越利益剰余金が8,878千円増加したことにより8,878千円(1.2%)増加し、743,989千円となりました。

2023/03/28 9:01

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金や未払金及び未払費用は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金は運転資金であり、長期借入金及びリース債務は、主に設備投資資金であります。
長期預り保証金は、会員入会時の預託金であります。これらは会員の退会により返還義務が発生いたします。

2023/03/28 9:01