利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度の営業活動により増加した資金は35,103千円(前年同期は21,441千円の増加)となりました。これは主に税引前当期純利益が22,800千円、減価償却費16,278千円、流動負債の増加3,908千円による資金の増加があったものの、会員保証金の償還(その他の固定負債の減少)10,918千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の投資活動による資金の減少は4,496千円(前年同期は10,334千円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出5,596千円、定期預金の預入による支出45,000千円があったものの、定期預金の払戻による収入45,900千円、有形固定資産の売却による収入200千円によるものです。

2021/12/24 9:40