営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、1年以内に満期になる定期預金が5,400千円あり、今後の設備投資についても、自己資金で行う予定です。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動により増加した資金は35,103千円(前年同期は21,441千円の増加)となりました。これは主に税引前当期純利益が22,800千円、減価償却費16,278千円、流動負債の増加3,908千円による資金の増加があったものの、会員保証金の償還(その他の固定負債の減少)10,918千円によるものです。

2021/12/24 9:40