物の当期増加額のうち、主なものは次の通りであります。
ゴミ置き場整備工事 633千円
2.構築物の当期増加額のうち、主なものは次の通りであります。
No.15ポンプ小屋手前カート道補修修繕工事 1,165千円
3.機械及び装置の当期減少額のうち、主なものは次の通りであります。
井戸ポンプ 141千円
4.工具、器具及び備品の当期増加額のうち、主なものは次の通りであります。
VPN導入費用 800千円
5.構築物の当期減少額のうち、主なものは次の通りであります。
No.15ホールカート道舗装工事 1,165千円
6.リース資産の当期増加額のうち、主なものは次の通りであります。
キャンター(トラック) 3,600千円
7.ソフトウェアの当期増加額のうち、主なものは次の通りであります。
クラブメイトNEXT 1,050千円2023/12/22 14:52

#10 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和4年9月30日)	当事業年度(令和5年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	1,221千円	1,138千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/12/22 14:52

#11 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当事業年度の経営目標は、健全経営の継続、売上265,163千円、経常利益2,005千円の達成でした。このため健全経営チェックの指標として総資産及び自己資本比率をウォッチし、また売上·利益の状況把握と先行き予想のため、入場者数(メンバー·ビジター、ネット予約者数等)、各種客単価と売上·利益を含めた毎月の予算との差異分析(原因·課題化·真因追及)を実行し、具体的対応策を立案·実施し、目標達成を目指しました。
今後も引き続き恒常的な黒字経営、安定成長を図り、顧客にご満足頂ける倶楽部創りのため努力して参ります。2023/12/22 14:52

#12 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の投資活動により減少した資金は11,466千円(前年同期は17,834千円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出10,416千円、無形固定資産の取得による支出1,050千円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

2023/12/22 14:52

#13 賃貸等不動産関係、財務諸表（連結）

	貸借対照表計上額			当期末の時価
	当期首残高	当期増減額	当期末残高

(注)当期末の時価は、「固定資産税評価額」に基づいて自社で算定した金額であります。
また、賃貸等不動産に関する損益は、次のとおりであります。

2023/12/22 14:52

#14 資産除去債務明細表、財務諸表（連結）

ヘ【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。

2023/12/22 14:52

#15 退職給付関係、財務諸表（連結）

(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

	前事業年度(令和4年9月30日)		当事業年度(令和5年9月30日)
積立型制度の退職給付債務	60,586	千円	62,177	千円
年金資産	△5,190		△5,190
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	55,396		56,987

退職給付引当金	55,396		56,987
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	55,396		56,987

(3)退職給付費用

2023/12/22 14:52

#16 重要な会計方針、財務諸表（連結）

(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)棚卸資産

2023/12/22 14:52

#17 重要な非資金取引の内容

2 重要な非資金取引

	前事業年度(自令和3年10月1日至令和4年9月30日)	当事業年度(自令和4年10月1日至令和5年9月30日)
ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額	-千円	3,600千円

2023/12/22 14:52

#18 金融商品関係、財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については安全性の高い金融資産のみで運用のみで行っております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク

2023/12/22 14:52

#19 関連当事者情報、財務諸表（連結）

当事業年度において、重要な関連会社は玉野レクリエーション総合開発㈱であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。なお、上記関連会社の決算日(3月31日)は、当社決算日と一致しておりません。

	前事業年度	当事業年度
流動資産合計	126,898千円	156,105千円
固定資産合計	1,466,706千円	1,453,327千円
繰延資産合計	611千円	277千円


純資産合計	768,769千円	793,090千円

2023/12/22 14:52

#20 １株当たり情報、財務諸表（連結）

(自令和4年10月1日
至令和5年9月30日)

1株当たり純資産額	130,222.78円
1株当たり当期純利益	5,100.66円

1株当たり純資産額	134,110.83円
1株当たり当期純利益	3,388.57円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2023/12/22 14:52