有価証券報告書-第57期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 108,746 | 87,379 |
| 有価証券 | - | 30,000 |
| たな卸資産 | 723 | 715 |
| 未収入金 | 8,410 | 7,598 |
| 未収還付法人税等 | - | 1,165 |
| その他 | 41 | 75 |
| 流動資産合計 | 117,922 | 126,935 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 333,783 | 333,783 |
| 減価償却累計額 | △275,985 | △279,803 |
| 建物(純額) | 57,797 | 53,980 |
| 構築物 | 495,680 | 498,131 |
| 減価償却累計額 | △271,983 | △273,097 |
| 構築物(純額) | 223,697 | 225,033 |
| 機械及び装置 | 75,818 | 80,934 |
| 減価償却累計額 | △73,607 | △74,210 |
| 機械及び装置(純額) | 2,211 | 6,724 |
| 車両運搬具 | 51,282 | 51,282 |
| 減価償却累計額 | △46,129 | △47,652 |
| 車両運搬具(純額) | 5,153 | 3,630 |
| 工具、器具及び備品 | 110,305 | 110,237 |
| 減価償却累計額 | △89,417 | △97,063 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,887 | 13,173 |
| リース資産 | - | 20,592 |
| 減価償却累計額 | - | △2,884 |
| リース資産(純額) | - | 17,707 |
| 土地 | 173,840 | 173,840 |
| 有形固定資産合計 | 483,588 | 494,090 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 362 | 362 |
| 無形固定資産合計 | 362 | 362 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 30,000 | - |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 破産更生債権等 | - | 10,000 |
| その他 | 10,018 | 18 |
| 貸倒引当金 | △5,400 | △8,800 |
| 投資その他の資産合計 | 34,618 | 1,218 |
| 固定資産合計 | 518,569 | 495,671 |
| 資産合計 | 636,491 | 622,606 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | - | 2,734 |
| 未払金 | 6,599 | 7,200 |
| 未払費用 | 4,211 | 3,961 |
| 未払法人税等 | 1,770 | 148 |
| 未払消費税等 | 3,332 | 1,527 |
| 預り金 | 6,393 | 4,282 |
| 前受収益 | ※1 2,875 | ※1 2,875 |
| 賞与引当金 | 3,718 | 4,009 |
| 流動負債合計 | 28,901 | 26,739 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | - | 16,389 |
| 会員預り金 | 160,530 | 155,630 |
| 退職給付引当金 | 56,033 | 42,309 |
| 固定負債合計 | 216,563 | 214,329 |
| 負債合計 | 245,465 | 241,068 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 169,350 | 90,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 64,050 | 64,050 |
| その他資本剰余金 | 2,040 | 81,390 |
| 資本剰余金合計 | 66,090 | 145,440 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 159,335 | 150,748 |
| 利益剰余金合計 | 159,335 | 150,748 |
| 自己株式 | △3,750 | △4,650 |
| 株主資本合計 | 391,025 | 381,538 |
| 純資産合計 | 391,025 | 381,538 |
| 負債純資産合計 | 636,491 | 622,606 |
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