有価証券報告書-第60期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年9月30日) | 当事業年度 (令和元年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 98,525 | 87,657 |
| 商品 | 650 | 528 |
| 未収入金 | 10,471 | 10,741 |
| 未収還付法人税等 | 0 | 0 |
| その他 | 1,763 | 610 |
| 流動資産合計 | 111,410 | 99,538 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 339,987 | 342,672 |
| 減価償却累計額 | △286,496 | △290,104 |
| 建物(純額) | 53,490 | 52,567 |
| 構築物 | 495,768 | 494,746 |
| 減価償却累計額 | △276,768 | △273,682 |
| 構築物(純額) | 218,999 | 221,064 |
| 機械及び装置 | 73,269 | 74,349 |
| 減価償却累計額 | △66,397 | △67,410 |
| 機械及び装置(純額) | 6,872 | 6,939 |
| 車両運搬具 | 47,022 | 47,022 |
| 減価償却累計額 | △44,221 | △45,401 |
| 車両運搬具(純額) | 2,801 | 1,621 |
| 工具、器具及び備品 | 111,503 | 112,534 |
| 減価償却累計額 | △103,598 | △106,693 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,905 | 5,840 |
| リース資産 | 29,448 | 32,937 |
| 減価償却累計額 | △10,605 | △15,112 |
| リース資産(純額) | 18,842 | 17,825 |
| 土地 | 173,840 | 173,840 |
| 有形固定資産合計 | 482,752 | 479,698 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 215 | 155 |
| 電話加入権 | 362 | 362 |
| 無形固定資産合計 | 577 | 517 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 破産更生債権等 | 720 | 480 |
| その他 | 18 | 18 |
| 投資その他の資産合計 | 738 | 498 |
| 固定資産合計 | 484,068 | 480,714 |
| 資産合計 | 595,479 | 580,252 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年9月30日) | 当事業年度 (令和元年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | 4,647 | 5,024 |
| 未払金 | 10,363 | 8,259 |
| 未払費用 | 3,819 | 3,858 |
| 未払法人税等 | 296 | 296 |
| 未払消費税等 | 3,718 | 1,788 |
| 預り金 | 4,637 | 6,093 |
| 前受収益 | 4,708 | 5,590 |
| 賞与引当金 | 3,751 | 3,831 |
| 災害損失引当金 | - | 7,053 |
| 流動負債合計 | 35,943 | 41,796 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 15,702 | 14,227 |
| 会員預り金 | 134,283 | 129,106 |
| 退職給付引当金 | 49,964 | 52,662 |
| 固定負債合計 | 199,951 | 195,995 |
| 負債合計 | 235,894 | 237,791 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 64,050 | 64,050 |
| その他資本剰余金 | 81,390 | 161,390 |
| 資本剰余金合計 | 145,440 | 225,440 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 133,145 | 118,721 |
| 利益剰余金合計 | 133,145 | 118,721 |
| 自己株式 | △9,000 | △11,700 |
| 株主資本合計 | 359,585 | 342,461 |
| 純資産合計 | 359,585 | 342,461 |
| 負債純資産合計 | 595,479 | 580,252 |
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