営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下資金という)は、営業活動により38,741千円増加しましたが、投資活動により146,206千円減少し、財務活動により2,430千円減少した結果、前年同期末と比べ109,894千円減少(前期は50,828千円の増加)し、期末残高は141,141千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果増加した資金は、38,741千円(前年同期は65,729千円の増加)となりました。これは、税引前当期純利益が18,580千円、減価償却費が31,575千円、法人税等の支払が10,843千円発生したこと等によるものであります。

2024/12/24 9:54