有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	15,000	1.0	―
1年以内に返済予定の長期借入金	10,000	10,000	1.0	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	30,000	20,000	1.0	2026年1月31日～2027年1月31日
合計	40,000	45,000	―	―

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定

2024/04/25 9:58

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、64,855千円(前事業年度比14,041千円増加)となりました。
流動負債の増加(前事業年度比24,041千円増加)は、短期借入金(前事業年度比15,000千円増加)と未払金(前事業年度比9,039千円増加)の増加が主な要因で、固定負債の減少(前事業年度比10,000千円減少)は、長期借入金の1年内返済予定の長期借入金への振替が要因であります。
(純資産)

2024/04/25 9:58