利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間において営業活動により増加した資金は、18,366千円となりました(前中間会計期間は34,994千円の増加)。これは主に税引前中間純損失22,878千円、固定資産の減価償却費22,253千円、売上債権の減少11,199千円、仕入債務の減少31,339千円、前受金の増加66,447千円、預り金の減少20,978千円、未払消費税等の減少17,282千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動により使用した資金は26,060千円となりました(前中間会計期間比22,235千円の増加)。これは定期預金の預入10,000千円、定期預金の払戻10,000千円、有形固定資産の取得26,060千円によるものであります。

2022/06/27 13:27