営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物は対前期比2,890千円増加し、当期末残高は16,598千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは△4,545千円(前期比3,225千円減)となりました。これは、営業収入の減少を主とするものであります。

2015/11/30 13:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3 資本の財源及び資金の流動性について
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より3,225千円減少して△4,545千円となりました。これは営業収入の減少を主とするものであります。又、投資活動によるキャッシュ・フローは前事業年度より10,396千円円増加して7,435千円となりました。これは、保険積立金と定期預金の払い戻しによる収入の増加を主とするものであります。これにより現金及び現金同等物の期末残高は対前期比2,890千円増加し16,598千円となりました
4 今後の経営方針と見通し

2015/11/30 13:00