営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物は対前期比4,023千円増加し、当期末残高は20,621千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは19,722千円(前期比24,268千円増)となりました。これは、営業収入の増加を主とするものであります。

2016/11/25 9:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3 資本の財源及び資金の流動性について
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より24,268千円増加して19,722千円となりました。これは営業収入の増加を主とするものであります。又、投資活動によるキャッシュ・フローは前事業年度より23,135千円減少して△15,699千円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出を主とするものであります。これにより現金及び現金同等物の期末残高は対前期比4,023千円増加し20,621千円となりました
4 今後の経営方針と見通し

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