有価証券報告書-第53期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | 当事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | ||||||||||
| 営業収入 | |||||||||||
| ゴルフ営業収入 | |||||||||||
| グリーンフィ | 132,244 | 127,479 | |||||||||
| キャディフィ | 101,668 | 94,155 | |||||||||
| コンペフィ | 13,244 | 13,603 | |||||||||
| 施設利用収入 | 4,128 | 3,728 | |||||||||
| 会費収入 | 22,301 | 22,289 | |||||||||
| ゴルフ営業収入合計 | 273,587 | 261,255 | |||||||||
| 食堂売店営業収入 | |||||||||||
| 食堂売上高 | 68,797 | 62,628 | |||||||||
| 売店受取手数料 | 369 | 295 | |||||||||
| たばこ売上高 | 1,669 | 1,271 | |||||||||
| 商品売上高 | 315 | 307 | |||||||||
| 食堂売店営業収入合計 | 71,152 | 64,503 | |||||||||
| 営業収入合計 | 344,739 | 325,759 | |||||||||
| 営業原価 | |||||||||||
| ゴルフ営業原価 | |||||||||||
| 給料手当 | 66,491 | 63,470 | |||||||||
| 雑給 | 1,307 | 1,214 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 1,092 | 1,192 | |||||||||
| 福利厚生費 | 10,240 | 8,873 | |||||||||
| 退職給付費用 | 1,414 | 802 | |||||||||
| コース維持費 | 12,751 | 11,591 | |||||||||
| 競技費 | 20,018 | 20,219 | |||||||||
| 修繕費 | 8,399 | 6,544 | |||||||||
| 賃借料 | 2,216 | 2,173 | |||||||||
| 租税公課 | 5,830 | 4,904 | |||||||||
| 水道光熱費 | 5,908 | 5,413 | |||||||||
| 消耗品費 | 7,759 | 6,990 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,177 | 10,076 | |||||||||
| 販売促進費 | 8,819 | 8,400 | |||||||||
| 雑費 | 565 | 609 | |||||||||
| クーポン引当金繰入額 | 189 | 278 | |||||||||
| ゴルフ営業原価合計 | 162,181 | 152,756 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | 当事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | ||||||||||
| 食堂売店営業原価 | |||||||||||
| 期首商品棚卸高 | 2,733 | 2,518 | |||||||||
| 食堂仕入高 | 32,919 | 30,631 | |||||||||
| たばこ仕入高 | 1,474 | 1,069 | |||||||||
| 商品仕入高 | 204 | 197 | |||||||||
| 期末商品棚卸高 | △2,518 | △2,380 | |||||||||
| 給料手当 | 26,341 | 21,575 | |||||||||
| 雑給 | 526 | 1,498 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 532 | 458 | |||||||||
| 福利厚生費 | 4,019 | 3,301 | |||||||||
| 退職給付費用 | 372 | 84 | |||||||||
| 修繕費 | 737 | 2,224 | |||||||||
| 租税公課 | 4 | 12 | |||||||||
| 水道光熱費 | 4,977 | 4,371 | |||||||||
| 消耗品費 | 1,622 | 1,790 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,120 | 2,709 | |||||||||
| 雑費 | 1,784 | 1,990 | |||||||||
| 食堂売店営業原価合計 | 78,851 | 72,053 | |||||||||
| 営業原価合計 | 241,032 | 224,809 | |||||||||
| 営業総利益 | 103,706 | 100,949 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 給料及び手当 | 52,852 | 53,828 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 820 | 967 | |||||||||
| 福利厚生費 | 8,038 | 9,668 | |||||||||
| 退職給付費用 | 2,964 | 1,996 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 426 | 426 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 1,720 | 1,608 | |||||||||
| 租税公課 | 1,153 | 1,146 | |||||||||
| 運賃 | 10 | 28 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 536 | 555 | |||||||||
| 修繕費 | 4,596 | 5,032 | |||||||||
| 事務用消耗品費 | 952 | 859 | |||||||||
| 通信費 | 1,779 | 1,733 | |||||||||
| 水道光熱費 | 8,291 | 7,456 | |||||||||
| 消耗品費 | 2,925 | 2,484 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,573 | 6,992 | |||||||||
| 交際費 | 607 | 782 | |||||||||
| 賃借料 | 2,635 | 2,633 | |||||||||
| 支払手数料 | 2,877 | 2,858 | |||||||||
| 会議費 | 40 | 51 | |||||||||
| 図書印刷費 | 2,095 | 2,097 | |||||||||
| 保険料 | 3,925 | 3,934 | |||||||||
| 寄付金 | 80 | 46 | |||||||||
| 雑費 | 11,464 | 12,206 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 118,368 | 119,395 | |||||||||
| 営業損失(△) | △14,661 | △18,445 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | 当事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | ||||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 68 | 52 | |||||||||
| 受取配当金 | 66 | 118 | |||||||||
| 受取手数料 | 2,840 | 2,420 | |||||||||
| 有価証券利息 | 473 | 320 | |||||||||
| 雑収入 | 1,062 | 566 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | 925 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 4,510 | 4,403 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 雑損失 | 0 | 231 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 0 | 231 | |||||||||
| 経常損失(△) | △10,151 | △14,272 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産廃棄損 | *1 1,990 | *1 103 | |||||||||
| 特別損失合計 | 1,990 | 103 | |||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △12,141 | △14,376 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 610 | 610 | |||||||||
| 法人税等合計 | 610 | 610 | |||||||||
| 当期純損失(△) | △12,751 | △14,986 | |||||||||
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