流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,882
預金の種類
普通預金	164,906
定期預金	280,000
定期積金	35,000
小計	479,906
計	483,789

ロ. 売掛金

相手先	金額(千円)
(株)クレディセゾン	5,627
静銀ディーシーカード(株)	3,505
(株)ジェーシービー	4,650
三井住友カード(株)	2,825
三菱UFJニコス(株)	605
その他	1,562
計	18,776

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

D

B × 1/12

21,027437,482439,73318,77695.90.5ヶ月(注) 上記金額には消費税等を含めています。
ハ. 商品

区分	金額(千円)
フロント売店(たばこ、お茶他)	84
計	84

ニ. 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料・農薬(芝用肥料及び農薬他)	2,511
計	2,511

2016/06/24 14:49

#2 事業等のリスク

(3)預託金の償還リスク
ゴルフ場会員権の預託金は126口945,000千円であり、平成28年11月以降順次償還期限がまいります。当社は営業キャッシュ・フローが比較的潤沢に推移している中、預託金買取り希望の会員に対しては随時買入れ消却に応ずるように対処しておりますが、平成28年11月以降の会員権相場と当社の流動資産の状況によっては当社の財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(4)土地賃貸借契約のリスク

2016/06/24 14:49