流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,568
預金の種類
普通預金	306,690
定期預金	280,000
定期積金	33,000
小計	619,690
計	623,258

ロ. 売掛金

相手先	金額(千円)
(株)クレディセゾン	6,114
(株)ジェーシービー	5,545
静銀ディーシーカード(株)	4,060
三井住友カード(株)	3,248
三菱UFJニコス(株)	601
その他	1,554
計	21,124

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

D

B × 1/12

18,776451,138448,79121,12495.50.6ヶ月(注) 上記金額には消費税等を含めています。
ハ. 商品

区分	金額(千円)
フロント売店(たばこ、お茶他)	121
計	121

ニ. 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料・農薬(芝用肥料及び農薬他)	2,458
計	2,458

2017/06/22 15:57

#2 事業等のリスク

(3)預託金の償還リスク
ゴルフ場会員権の預託金は平成28年11月より償還が開始し、前年同期より24口償還し、平成29年3月31日現在102口765,000千円となっております。当社は営業キャッシュ・フローが比較的潤沢に推移している中、預託金償還希望の会員に対しては随時買入れ消却に応ずるように対処しておりますが、今後の会員権相場と当社の流動資産の状況によっては当社の財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(4)土地賃貸借契約のリスク

2017/06/22 15:57