表蔵王国際ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2016年3月30日 9:49

【資料】

有価証券報告書-第53期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	56,143	77,075
売掛金	9,280	11,489
商品	2,820	1,487
貯蔵品	5,902	5,415
前払費用	807	729
繰延税金資産	－	5,851
未収入金	1,123	1,056
仮払金	1,200	90
立替金	529	－
未収還付法人税等	465	－
流動資産計	78,272	103,196
固定資産
有形固定資産
建物	916,177	916,166
減価償却累計額	-701,098	-713,218
建物（純額）	215,079	202,948
構築物	746,035	746,035
減価償却累計額	-647,026	-658,868
構築物（純額）	99,009	87,167
機械及び装置	90,783	90,783
減価償却累計額	-89,507	-90,072
機械及び装置（純額）	1,275	710
車両運搬具	27,802	28,212
減価償却累計額	-27,551	-28,145
車両運搬具（純額）	251	67
工具	70,507	70,737
減価償却累計額	-68,380	-68,530
工具	2,126	2,207
コース勘定	771,601	771,601
土地	2,744,739	2,744,739
リース資産	51,883	54,685
減価償却累計額	-28,424	-32,113
リース資産（純額）	23,459	22,571
有形固定資産合計	3,857,543	3,832,014
無形固定資産
ソフトウエア	772	546
リース資産	6,876	4,590
無形固定資産合計	7,648	5,136
投資その他の資産
出資金	199	208
敷金及び保証金	110	110
長期未収入金	29,081	32,166
繰延税金資産	－	12,996
その他	99	74
貸倒引当金	-16,620	-18,817
投資その他の資産合計	12,869	26,738
固定資産計	3,878,061	3,863,889
資産の部合計	3,956,334	3,967,086
負債の部
流動負債
買掛金	8,974	2,152
短期借入金	80,000	75,000
1年内返済予定の長期借入金	15,540	15,540
リース債務	9,494	10,572
未払金	26,661	29,321
未払法人税等	2,604	2,660
未払消費税等	7,485	8,350
前受金	981	941
預り金	5,422	5,100
賞与引当金	－	568
流動負債計	157,163	150,207
固定負債
長期借入金	80,738	65,198
リース債務	22,981	18,562
会員預り金	850,450	847,050
退職給付引当金	16,260	16,430
資産除去債務	507	516
再評価に係る繰延税金負債	885,427	800,642
固定負債計	1,856,364	1,748,399
負債の部合計	2,013,527	1,898,607
純資産の部
株主資本
資本金	922,050	922,050
資本剰余金
資本準備金	－	－
資本剰余金合計	－	－
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-621,972	-581,085
利益剰余金合計	-621,972	-581,085
株主資本合計	300,077	340,964
評価・換算差額等
土地再評価差額金	1,642,730	1,727,514
その他の包括利益累計額合計	1,642,730	1,727,514
純資産の部合計	1,942,807	2,068,479
負債・純資産合計	3,956,334	3,967,086

表蔵王国際ゴルフクラブの貸借対照表

個別決算

開示資料

決算