表蔵王国際ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,365 | 24,924 |
| 減価償却費 | 36,272 | 34,928 |
| 雑損失 | 300 | － |
| 固定資産除却損 | 561 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,740 | 2,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 568 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,740 | 170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -24 |
| 支払利息 | 3,322 | 3,392 |
| 会員預り金消滅益 | -12,708 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 598 | -2,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,754 | 1,819 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -1,931 | -3,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,054 | -6,822 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -124 | 2,659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,117 | 1,364 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -36 | -440 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,924 | 608 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,164 | -361 |
| 小計 | 51,939 | 59,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 15 |
| 利息の支払額 | -3,322 | -3,392 |
| 法人税等の支払額 | -7,887 | -1,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,739 | 54,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,540 | -15,540 |
| リース債務の返済による支出 | -8,590 | -10,079 |
| 会員預り金の返還による支出 | -8,223 | -2,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,353 | -32,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,385 | 20,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,143 | 77,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
