営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが3,252千円減少しましたが、投資活動によるキャッシュ・フローが3,772千円増加し、財務活動によるキャッシュ・フローが9,958千円増加したことにより、前事業年度末に比べ10,478千円増加し、当中間会計期間末には26,573千円となりました。
当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2019/03/29 9:23