流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

科目	金額(千円)
現金	4,113
預金
当座預金
福山市農業協同組合中条支所	694
普通預金
広島銀行福山営業本部	4,320
広島銀行神辺支店	21,683
中国銀行福山支店	13,312
中国銀行神辺支店	13,725
三菱東京UFJ銀行福山支店	27,545
みずほ銀行福山支店	19,124
福山市農業協同組合中条支所	27,403
しまなみ信用金庫神辺支店	9,566
もみじ銀行福山支店	29,500
定期預金
福山市農業協同組合中条支所	158,000
積立預金
福山市農業協同組合中条支所	7,200
計	332,076
合計	336,189

ロ 売掛金
売掛金12,342千円は、すべて客に対するグリーンフィ等、諸料金の未収であります。
その滞留期間は、23日であります。
ハ 商品及び製品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品	1,298
計	1,298

ニ 原材料及び貯蔵品
貯蔵品3,649千円は、賞品282千円、その他一般消耗品が3,366千円であります。2014/06/25 14:20

#2 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は23百万円(前年同期は38百万円の流入)となりました。
その主な要因は、税引前当期純利益5百万円、減価償却による内部留保18百万円などにより資金が流入した一方で、その他の流動資産の増加0.9百万円などにより資金が流出したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2014/06/25 14:20

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

7【財政状態､経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、368百万円(前事業年度は358百万円)となり、9百万円増加しました。この要因として、税引前当期純利益5百万円、減価償却費18百万円などの計上により内部留保が増加し、現金及び預金が325百万円から336百万円へ10百万円増加した一方で、繰延税金資産が14百万円から11百万円へ2百万円減少しました。

2014/06/25 14:20